Работа: в России, 5 вакансий

Обязанности:

• Открытие, ведение, закрытие счетов депо УК ДУ ПИФ;

• Внесение изменений в анкетные данные депонентов по открытым счетам депо;

• Консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности;

• Ежедневное проведение сверок количества ценных бумага с вышестоящими депозитариями;

• Регистрация поступающих документов в системе депозитарного учета;

• Проведение инвентарных, информационных, административных операций в ПО FANSY DEPO;

• Приём и проверка клиентских поручений;

• Формирование и предоставление отчетов

...

Обязанности:

• Согласование правил доверительного управления (ПДУ) и изменений в ПДУ паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования:

• Владение MS Office (Word, Excel, Outlook) на уровне «продвинутого» пользователя;
• Аналитический склад ума, способность к обучению;
• Внимательность, аккуратность;
• Способность работать быстро и без ошибок;
• Коммуникабельность, умение хорошо формулировать свои мысли (в процессе согласования ПДУ необходимо достаточно много общаться с управляющими компаниями);

...

Обязанности:

• Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
• Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
• Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка

...

Обязанности:

• Открытие, ведение, закрытие счетов депо УК ДУ ПИФ;

• Внесение изменений в анкетные данные депонентов по открытым счетам депо;

• Консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности;

• Ежедневное проведение сверок количества ценных бумага с вышестоящими депозитариями;

• Регистрация поступающих документов в системе депозитарного учета;

• Проведение инвентарных, информационных, административных операций в ПО FANSY DEPO;

• Приём и проверка клиентских поручений;

• Формирование и предоставление отчетов

...

Обязанности:

• Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
• Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
• Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка

...